崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品上線前資料的統(tǒng)籌和搜集，完成托管估值系統(tǒng)新上線產(chǎn)品的建賬、參數(shù)設(shè)置及其他信息維護(hù)工作；
2.根據(jù)部門及團(tuán)隊(duì)的分配，及時(shí)準(zhǔn)確完成托管產(chǎn)品的估值核算、凈值及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)復(fù)核；
3.對(duì)托管業(yè)務(wù)合同文本的托管運(yùn)營(yíng)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核；
4.負(fù)責(zé)估值運(yùn)營(yíng)各類業(yè)務(wù)憑證、存單、往來函件的整理、統(tǒng)計(jì)、歸檔；
5.負(fù)責(zé)托管產(chǎn)品的持倉(cāng)核對(duì)、頭寸、對(duì)賬單核對(duì)；
6.負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品和特殊投資品種估值核算方法的研究和實(shí)施；
7.對(duì)基金會(huì)計(jì)核算相關(guān)的業(yè)務(wù)流程、操作指引提出優(yōu)化建議；
8.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況對(duì)核算系統(tǒng)及相關(guān)系統(tǒng)提出優(yōu)化需求，并配合技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)證等工作；
9.部門交辦的其他工作。

任職資格：
1.碩士研究生及以上學(xué)歷（條件優(yōu)秀者可放寬至本科），會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2.具備基金從業(yè)資格，具備會(huì)計(jì)相關(guān)執(zhí)業(yè)資格的優(yōu)先；
3.具備優(yōu)秀的問題解決能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力、溝通協(xié)調(diào)能力、分析能力及抗壓能力。

廣發(fā)證券成立于1991年，是國(guó)內(nèi)首批綜合類證券公司，經(jīng)過25年的發(fā)展已成為國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)最具影響力的證券公司之一。公司先后于2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯(lián)合交易所主板上市（股票代碼：000776.SZ，1776.HK）。截至2015年12月31日，公司有證券營(yíng)業(yè)部264個(gè),已實(shí)現(xiàn)全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)全覆蓋。

本集團(tuán)擁有投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)及投資管理等全業(yè)務(wù)牌照，各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)相對(duì)均衡發(fā)展，均取得了靠前的行業(yè)排名。同時(shí)，公司控股廣發(fā)期貨、廣發(fā)基金、廣發(fā)控股香港、廣發(fā)信德、廣發(fā)乾和及廣發(fā)資管，投資參股易方達(dá)基金、證通公司、中證信用增進(jìn)股份有限公司和中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)股份有限公司，并通過子公司投資融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)小貸、PPP和QDLP等泛金融行業(yè)，形成了較為全面的金融集團(tuán)化架構(gòu)。

截至2015年12月31日，集團(tuán)總資產(chǎn)4,190.97億元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為775.19億元，2015年?duì)I業(yè)收入為334.47億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為176.79億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為132.01億元。資本實(shí)力及盈利能力在國(guó)內(nèi)證券行業(yè)持續(xù)領(lǐng)先，總市值居國(guó)內(nèi)上市證券公司前列。

公司專注于中國(guó)優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)及富裕人群，是擁有行業(yè)領(lǐng)先創(chuàng)新能力的資本市場(chǎng)綜合服務(wù)商，為企業(yè)、個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者、金融機(jī)構(gòu)及政府客戶提供多元化業(yè)務(wù)服務(wù)。主要業(yè)務(wù)包括：投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)，各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

廣發(fā)證券被譽(yù)為資本市場(chǎng)上的“博士軍團(tuán)”，秉承“知識(shí)圖強(qiáng)，求實(shí)奉獻(xiàn)；客戶至上，合作共贏”的核心價(jià)值觀，貫徹執(zhí)行“穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，持續(xù)創(chuàng)新；績(jī)效導(dǎo)向，協(xié)同高效”的經(jīng)營(yíng)管理理念，憑借高效、靈活的市場(chǎng)化機(jī)制和商業(yè)化的戰(zhàn)略視野，敏銳準(zhǔn)確把握行業(yè)和監(jiān)管的變化，以卓越的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)成功實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。